De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari 2022, respectievelijk 31 december 2022 is als volgt:
Berekening kapitaalbehoefte | begin 2022 | eind 2022 | |
Reserves en voorzieningen | 28.835 | 33.913 | |
|---|---|---|---|
Vaste schuld | 48.767 | 58.383 | |
77.602 | 92.296 | ||
Totaal geïnvesteerd bedrag | 90.135 | 96.089 | |
Financieringstekort | -12.533 | -3.793 | |
Het totaal geïnvesteerd bedrag betreft het totaal van de balansposten vaste activa en bouwgronden in exploitatie. In het onderdeel Balans en toelichting worden deze balansposten verder toegelicht.
De afname van het financieringstekort met € 8,7 miljoen is als volgt tot stand gekomen:
Financieringstekort | |||
Af: | -12.533 | ||
|---|---|---|---|
- netto investeringen | 19.017 | ||
- aflossing opgenomen geldleningen | 3.384 | ||
- toename verstrekte geldleningen | 438 | ||
22.839 | |||
Bij: | |||
- jaarresultaat 2022 | 975 | ||
- afschrijvingen op activa | 7.794 | ||
- toename reserves | 3.182 | ||
- toename voorzieningen | 921 | ||
- afname gronden in exploitatie | 4.698 | ||
- toename langlopende geldleningen | 13.000 | ||
- ontvangen aflossingen verstrekte geldleningen | 1.009 | ||
31.578 | |||
Financieringstekort einde jaar | -3.793 | ||